通貨分散外国債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月5日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年10月6日-平成29年4月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月5日 | 2017年4月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 5,784,664 | 5,682,862 |
| 親投資信託受益証券 | 518,019,053 | 497,617,273 |
| 未収入金 | 60,000 | － |
| 流動資産計 | 523,863,717 | 503,300,135 |
| 資産の部合計 | 523,863,717 | 503,300,135 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,804,746 | 2,695,149 |
| 未払受託者報酬 | 23,104 | 22,753 |
| 未払委託者報酬 | 438,954 | 432,309 |
| その他未払費用 | 15,145 | 14,432 |
| 流動負債計 | 3,281,949 | 3,164,643 |
| 負債の部合計 | 3,281,949 | 3,164,643 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 758,039,490 | 728,418,892 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -237,457,722 | -228,283,400 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 520,581,768 | 500,135,492 |
| 純資産の部合計 | 520,581,768 | 500,135,492 |
| 負債・純資産合計 | 523,863,717 | 503,300,135 |
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