通貨分散外国債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月5日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年4月7日-平成27年10月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月6日 | 2015年10月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,450,466 | 10,218,138 |
| 親投資信託受益証券 | 743,276,203 | 664,718,225 |
| 未収入金 | 6,181,112 | － |
| 未収利息 | 3 | 2 |
| 流動資産計 | 760,907,784 | 674,936,365 |
| 資産の部合計 | 760,907,784 | 674,936,365 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,133,401 | 3,034,208 |
| 未払解約金 | 6,181,700 | － |
| 未払受託者報酬 | 36,016 | 27,960 |
| 未払委託者報酬 | 684,293 | 531,257 |
| その他未払費用 | 23,708 | 19,557 |
| 流動負債計 | 10,059,118 | 3,612,982 |
| 負債の部合計 | 10,059,118 | 3,612,982 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 846,865,285 | 820,056,449 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -96,016,619 | -148,733,066 |
| （分配準備積立金） | 13,583,672 | 8,283,012 |
| 元本等合計 | 750,848,666 | 671,323,383 |
| 純資産の部合計 | 750,848,666 | 671,323,383 |
| 負債・純資産合計 | 760,907,784 | 674,936,365 |
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