通貨分散外国債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月3日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年10月7日-平成27年4月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月6日 | 2015年4月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,656,195 | 11,450,466 |
| 親投資信託受益証券 | 888,096,895 | 743,276,203 |
| 未収入金 | － | 6,181,112 |
| 未収利息 | 7 | 3 |
| 流動資産計 | 901,753,097 | 760,907,784 |
| 資産の部合計 | 901,753,097 | 760,907,784 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,736,630 | 3,133,401 |
| 未払解約金 | － | 6,181,700 |
| 未払受託者報酬 | 41,627 | 36,016 |
| 未払委託者報酬 | 790,899 | 684,293 |
| その他未払費用 | 25,484 | 23,708 |
| 流動負債計 | 4,594,640 | 10,059,118 |
| 負債の部合計 | 4,594,640 | 10,059,118 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,009,900,261 | 846,865,285 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -112,741,804 | -96,016,619 |
| （分配準備積立金） | 21,513,660 | 13,583,672 |
| 元本等合計 | 897,158,457 | 750,848,666 |
| 純資産の部合計 | 897,158,457 | 750,848,666 |
| 負債・純資産合計 | 901,753,097 | 760,907,784 |
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