通貨分散外国債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月5日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年4月8日-平成26年10月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月7日 | 2014年10月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,264,101 | 13,656,195 |
| 親投資信託受益証券 | 997,111,050 | 888,096,895 |
| 未収入金 | 446,602 | － |
| 未収利息 | 12 | 7 |
| 流動資産計 | 1,012,821,765 | 901,753,097 |
| 資産の部合計 | 1,012,821,765 | 901,753,097 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,175,785 | 3,736,630 |
| 未払解約金 | 6,125,756 | － |
| 未払受託者報酬 | 47,846 | 41,627 |
| 未払委託者報酬 | 909,021 | 790,899 |
| その他未払費用 | 26,805 | 25,484 |
| 流動負債計 | 11,285,213 | 4,594,640 |
| 負債の部合計 | 11,285,213 | 4,594,640 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,128,590,554 | 1,009,900,261 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -127,054,002 | -112,741,804 |
| （分配準備積立金） | 29,906,010 | 21,513,660 |
| 元本等合計 | 1,001,536,552 | 897,158,457 |
| 純資産の部合計 | 1,001,536,552 | 897,158,457 |
| 負債・純資産合計 | 1,012,821,765 | 901,753,097 |
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