通貨分散外国債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年7月4日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年10月8日-平成26年4月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月7日 | 2014年4月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,041,230 | 15,264,101 |
| 親投資信託受益証券 | 1,039,609,816 | 997,111,050 |
| 未収入金 | － | 446,602 |
| 未収利息 | 13 | 12 |
| 流動資産計 | 1,055,651,059 | 1,012,821,765 |
| 資産の部合計 | 1,055,651,059 | 1,012,821,765 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,510,083 | 4,175,785 |
| 未払解約金 | 865,700 | 6,125,756 |
| 未払受託者報酬 | 49,398 | 47,846 |
| 未払委託者報酬 | 938,517 | 909,021 |
| その他未払費用 | 31,110 | 26,805 |
| 流動負債計 | 6,394,808 | 11,285,213 |
| 負債の部合計 | 6,394,808 | 11,285,213 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,218,941,503 | 1,128,590,554 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -169,685,252 | -127,054,002 |
| （分配準備積立金） | 36,147,653 | 29,906,010 |
| 元本等合計 | 1,049,256,251 | 1,001,536,552 |
| 純資産の部合計 | 1,049,256,251 | 1,001,536,552 |
| 負債・純資産合計 | 1,055,651,059 | 1,012,821,765 |
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