通貨分散外国債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年1月7日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年4月6日-平成25年10月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年4月5日 | 2013年10月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,281,985 | 16,041,230 |
| 親投資信託受益証券 | 1,252,960,673 | 1,039,609,816 |
| 未収入金 | 904,100 | － |
| 未収利息 | 15 | 13 |
| 流動資産合計 | 1,272,146,773 | 1,055,651,059 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,272,146,773 | 1,055,651,059 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,010,276 | 4,510,083 |
| 未払解約金 | 904,100 | 865,700 |
| 未払受託者報酬 | 54,998 | 49,398 |
| 未払委託者報酬 | 1,044,965 | 938,517 |
| その他未払費用 | 39,485 | 31,110 |
| 流動負債合計 | 7,053,824 | 6,394,808 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 7,053,824 | 6,394,808 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,354,128,750 | 1,218,941,503 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -89,035,801 | -169,685,252 |
| （分配準備積立金） | 45,872,204 | 36,147,653 |
| 元本等合計 | 1,265,092,949 | 1,049,256,251 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,265,092,949 | 1,049,256,251 |
| 負債純資産合計 | 1,272,146,773 | 1,055,651,059 |
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