通貨分散外国債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月5日 | 2013年4月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,816,154 | 18,281,985 |
| 親投資信託受益証券 | 2,095,994,155 | 1,252,960,673 |
| 未収入金 | － | 904,100 |
| 未収利息 | 53 | 15 |
| 流動資産合計 | 2,128,810,362 | 1,272,146,773 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,128,810,362 | 1,272,146,773 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,929,727 | 5,010,276 |
| 未払解約金 | 4,845,585 | 904,100 |
| 未払受託者報酬 | 91,586 | 54,998 |
| 未払委託者報酬 | 1,740,114 | 1,044,965 |
| その他未払費用 | 58,223 | 39,485 |
| 流動負債合計 | 16,665,235 | 7,053,824 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 16,665,235 | 7,053,824 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,683,710,167 | 1,354,128,750 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -571,565,040 | -89,035,801 |
| （分配準備積立金） | 94,634,466 | 45,872,204 |
| 元本等合計 | 2,112,145,127 | 1,265,092,949 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,112,145,127 | 1,265,092,949 |
| 負債純資産合計 | 2,128,810,362 | 1,272,146,773 |
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