通貨分散外国債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年1月4日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成24年4月6日-平成24年10月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年4月5日 | 2012年10月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 37,375,828 | 32,816,154 |
| 親投資信託受益証券 | 2,359,443,267 | 2,095,994,155 |
| 未収利息 | 61 | 53 |
| 流動資産合計 | 2,396,819,156 | 2,128,810,362 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,396,819,156 | 2,128,810,362 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,923,982 | 9,929,727 |
| 未払解約金 | － | 4,845,585 |
| 未払受託者報酬 | 108,634 | 91,586 |
| 未払委託者報酬 | 2,064,022 | 1,740,114 |
| その他未払費用 | 61,600 | 58,223 |
| 流動負債合計 | 13,158,238 | 16,665,235 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 13,158,238 | 16,665,235 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,952,427,774 | 2,683,710,167 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -568,766,856 | -571,565,040 |
| （分配準備積立金） | 118,245,316 | 94,634,466 |
| 元本等合計 | 2,383,660,918 | 2,112,145,127 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,383,660,918 | 2,112,145,127 |
| 負債純資産合計 | 2,396,819,156 | 2,128,810,362 |
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