通貨分散外国債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年7月5日 10:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成23年10月6日-平成24年4月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年10月5日 | 2012年4月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 36,684,305 | 37,375,828 |
| 親投資信託受益証券 | 2,265,100,115 | 2,359,443,267 |
| 未収利息 | 60 | 61 |
| 流動資産合計 | 2,301,784,480 | 2,396,819,156 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,301,784,480 | 2,396,819,156 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,656,020 | 10,923,982 |
| 未払解約金 | 1,448,600 | － |
| 未払受託者報酬 | 104,263 | 108,634 |
| 未払委託者報酬 | 1,981,001 | 2,064,022 |
| その他未払費用 | 68,621 | 61,600 |
| 流動負債合計 | 15,258,505 | 13,158,238 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 15,258,505 | 13,158,238 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,150,275,680 | 2,952,427,774 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -863,749,705 | -568,766,856 |
| （分配準備積立金） | 138,492,686 | 118,245,316 |
| 元本等合計 | 2,286,525,975 | 2,383,660,918 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,286,525,975 | 2,383,660,918 |
| 負債純資産合計 | 2,301,784,480 | 2,396,819,156 |
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