通貨分散外国債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年1月5日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成23年4月6日-平成23年10月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年4月5日 | 2011年10月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 41,931,671 | 36,684,305 |
| 親投資信託受益証券 | 2,737,908,080 | 2,265,100,115 |
| 未収利息 | 68 | 60 |
| 流動資産合計 | 2,779,839,819 | 2,301,784,480 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,779,839,819 | 2,301,784,480 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,530,204 | 11,656,020 |
| 未払解約金 | 3,195,270 | 1,448,600 |
| 未払受託者報酬 | 110,711 | 104,263 |
| 未払委託者報酬 | 2,103,505 | 1,981,001 |
| その他未払費用 | 72,296 | 68,621 |
| 流動負債合計 | 18,011,986 | 15,258,505 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 18,011,986 | 15,258,505 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,386,541,690 | 3,150,275,680 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -624,713,857 | -863,749,705 |
| （分配準備積立金） | 160,531,721 | 138,492,686 |
| 元本等合計 | 2,761,827,833 | 2,286,525,975 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,761,827,833 | 2,286,525,975 |
| 負債純資産合計 | 2,779,839,819 | 2,301,784,480 |
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