通貨分散外国債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年7月5日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成22年10月6日-平成23年4月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年10月5日 | 2011年4月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 45,365,027 | 41,931,671 |
| 親投資信託受益証券 | 2,883,009,844 | 2,737,908,080 |
| 未収利息 | 74 | 68 |
| 流動資産合計 | 2,928,374,945 | 2,779,839,819 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,928,374,945 | 2,779,839,819 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,636,730 | 12,530,204 |
| 未払解約金 | － | 3,195,270 |
| 未払受託者報酬 | 121,442 | 110,711 |
| 未払委託者報酬 | 2,307,371 | 2,103,505 |
| その他未払費用 | 81,568 | 72,296 |
| 流動負債合計 | 16,147,111 | 18,011,986 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 16,147,111 | 18,011,986 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,685,602,904 | 3,386,541,690 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -773,375,070 | -624,713,857 |
| （分配準備積立金） | 186,198,348 | 160,531,721 |
| 元本等合計 | 2,912,227,834 | 2,761,827,833 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,912,227,834 | 2,761,827,833 |
| 負債純資産合計 | 2,928,374,945 | 2,779,839,819 |
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