通貨分散外国債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年4月5日 | 2010年10月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,700,000 | 45,365,027 |
| 親投資信託受益証券 | 3,492,257,898 | 2,883,009,844 |
| 未収入金 | 418,350 | － |
| 未収利息 | 25 | 74 |
| 流動資産合計 | 3,511,376,273 | 2,928,374,945 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,511,376,273 | 2,928,374,945 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,226,630 | 13,636,730 |
| 未払解約金 | 8,093,290 | － |
| 未払受託者報酬 | 151,245 | 121,442 |
| 未払委託者報酬 | 2,873,631 | 2,307,371 |
| その他未払費用 | 92,919 | 81,568 |
| 流動負債合計 | 26,437,715 | 16,147,111 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 26,437,715 | 16,147,111 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,115,305,564 | 3,685,602,904 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -630,367,006 | -773,375,070 |
| （分配準備積立金） | 219,083,268 | 186,198,348 |
| 元本等合計 | 3,484,938,558 | 2,912,227,834 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,484,938,558 | 2,912,227,834 |
| 負債純資産合計 | 3,511,376,273 | 2,928,374,945 |
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