通貨分散外国債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月4日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年4月6日-平成30年10月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月5日 | 2018年10月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 5,230,519 | 3,536,857 |
| 親投資信託受益証券 | 455,369,068 | 426,052,897 |
| 流動資産計 | 460,599,587 | 429,589,754 |
| 資産の部合計 | 460,599,587 | 429,589,754 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,549,060 | 987,579 |
| 未払解約金 | 73,051 | － |
| 未払受託者報酬 | 20,922 | 19,077 |
| 未払委託者報酬 | 397,481 | 362,432 |
| その他未払費用 | 13,174 | 12,141 |
| 流動負債計 | 3,053,688 | 1,381,229 |
| 負債の部合計 | 3,053,688 | 1,381,229 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 688,935,320 | 658,386,551 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -231,389,421 | -230,178,026 |
| （分配準備積立金） | － | 46,951 |
| 元本等合計 | 457,545,899 | 428,208,525 |
| 純資産の部合計 | 457,545,899 | 428,208,525 |
| 負債・純資産合計 | 460,599,587 | 429,589,754 |
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