通貨分散ボンドオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年12月6日 10:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年3月6日-平成22年9月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年3月5日 | 2010年9月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,300,000 | 7,100,000 |
| 親投資信託受益証券 | 1,211,333,166 | 1,119,942,425 |
| 未収利息 | 10 | 9 |
| 流動資産合計 | 1,218,633,176 | 1,127,042,434 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,218,633,176 | 1,127,042,434 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,962,297 | 5,686,548 |
| 未払受託者報酬 | 48,789 | 51,792 |
| 未払委託者報酬 | 926,990 | 984,049 |
| その他未払費用 | 32,755 | 31,520 |
| 流動負債合計 | 6,970,831 | 6,753,909 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,970,831 | 6,753,909 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,611,431,718 | 1,536,904,870 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -399,769,373 | -416,616,345 |
| （分配準備積立金） | 21,543,281 | 15,927,405 |
| 元本等合計 | 1,211,662,345 | 1,120,288,525 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,211,662,345 | 1,120,288,525 |
| 負債純資産合計 | 1,218,633,176 | 1,127,042,434 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
