通貨分散ボンドオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月6日 | 2011年3月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,100,000 | 15,888,620 |
| 親投資信託受益証券 | 1,119,942,425 | 989,020,121 |
| 未収入金 | － | 6,060,079 |
| 未収利息 | 9 | 26 |
| 流動資産合計 | 1,127,042,434 | 1,010,968,846 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,127,042,434 | 1,010,968,846 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,686,548 | 4,983,108 |
| 未払解約金 | － | 6,022,523 |
| 未払受託者報酬 | 51,792 | 40,734 |
| 未払委託者報酬 | 984,049 | 773,940 |
| その他未払費用 | 31,520 | 27,957 |
| 流動負債合計 | 6,753,909 | 11,848,262 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,753,909 | 11,848,262 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,536,904,870 | 1,346,786,011 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -416,616,345 | -347,665,427 |
| （分配準備積立金） | 15,927,405 | 8,082,475 |
| 元本等合計 | 1,120,288,525 | 999,120,584 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,120,288,525 | 999,120,584 |
| 負債純資産合計 | 1,127,042,434 | 1,010,968,846 |
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