通貨分散ボンドオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月7日 | 2011年9月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,888,620 | 14,579,872 |
| 親投資信託受益証券 | 989,020,121 | 913,583,296 |
| 未収入金 | 6,060,079 | － |
| 未収利息 | 26 | 23 |
| 流動資産合計 | 1,010,968,846 | 928,163,191 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,010,968,846 | 928,163,191 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,983,108 | 4,586,894 |
| 未払解約金 | 6,022,523 | 1,435,644 |
| 未払受託者報酬 | 40,734 | 41,147 |
| 未払委託者報酬 | 773,940 | 781,810 |
| その他未払費用 | 27,957 | 25,382 |
| 流動負債合計 | 11,848,262 | 6,870,877 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 11,848,262 | 6,870,877 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,346,786,011 | 1,239,701,241 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -347,665,427 | -318,408,927 |
| （分配準備積立金） | 8,082,475 | 3,319,619 |
| 元本等合計 | 999,120,584 | 921,292,314 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 999,120,584 | 921,292,314 |
| 負債純資産合計 | 1,010,968,846 | 928,163,191 |
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