通貨分散ボンドオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月5日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成23年9月6日-平成24年3月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年9月5日 | 2012年3月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,579,872 | 13,411,518 |
| 親投資信託受益証券 | 913,583,296 | 857,228,520 |
| 未収利息 | 23 | 22 |
| 流動資産合計 | 928,163,191 | 870,640,060 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 928,163,191 | 870,640,060 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,586,894 | 4,137,350 |
| 未払解約金 | 1,435,644 | － |
| 未払受託者報酬 | 41,147 | 34,238 |
| 未払委託者報酬 | 781,810 | 650,521 |
| その他未払費用 | 25,382 | 22,199 |
| 流動負債合計 | 6,870,877 | 4,844,308 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,870,877 | 4,844,308 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,239,701,241 | 1,118,202,774 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -318,408,927 | -252,407,022 |
| （分配準備積立金） | 3,319,619 | － |
| 元本等合計 | 921,292,314 | 865,795,752 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 921,292,314 | 865,795,752 |
| 負債純資産合計 | 928,163,191 | 870,640,060 |
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