通貨分散ボンドオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月5日 | 2012年9月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,411,518 | 11,855,053 |
| 親投資信託受益証券 | 857,228,520 | 740,639,818 |
| 未収利息 | 22 | 19 |
| 流動資産合計 | 870,640,060 | 752,494,890 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 870,640,060 | 752,494,890 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,137,350 | 3,776,414 |
| 未払受託者報酬 | 34,238 | 32,957 |
| 未払委託者報酬 | 650,521 | 626,169 |
| その他未払費用 | 22,199 | 21,040 |
| 流動負債合計 | 4,844,308 | 4,456,580 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,844,308 | 4,456,580 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,118,202,774 | 1,020,652,576 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -252,407,022 | -272,614,266 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 865,795,752 | 748,038,310 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 865,795,752 | 748,038,310 |
| 負債純資産合計 | 870,640,060 | 752,494,890 |
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