通貨分散ボンドオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月5日 | 2013年9月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,902,664 | 9,222,391 |
| 親投資信託受益証券 | 781,323,481 | 633,788,252 |
| 未収利息 | 19 | 7 |
| 流動資産合計 | 793,226,164 | 643,010,650 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 793,226,164 | 643,010,650 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,446,393 | 2,388,399 |
| 未払解約金 | 7,964,934 | － |
| 未払受託者報酬 | 32,455 | 28,537 |
| 未払委託者報酬 | 616,649 | 542,167 |
| その他未払費用 | 20,149 | 18,821 |
| 流動負債合計 | 12,080,580 | 2,977,924 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 12,080,580 | 2,977,924 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 931,457,673 | 796,133,217 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -150,312,089 | -156,100,491 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 781,145,584 | 640,032,726 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 781,145,584 | 640,032,726 |
| 負債純資産合計 | 793,226,164 | 643,010,650 |
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