通貨分散ボンドオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年9月5日 | 2014年3月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,222,391 | 7,749,199 |
| 親投資信託受益証券 | 633,788,252 | 535,090,365 |
| 未収利息 | 7 | 6 |
| 流動資産計 | 643,010,650 | 542,839,570 |
| 資産の部合計 | 643,010,650 | 542,839,570 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,388,399 | 1,974,563 |
| 未払受託者報酬 | 28,537 | 21,871 |
| 未払委託者報酬 | 542,167 | 415,548 |
| その他未払費用 | 18,821 | 15,443 |
| 流動負債計 | 2,977,924 | 2,427,425 |
| 負債の部合計 | 2,977,924 | 2,427,425 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 796,133,217 | 658,187,866 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -156,100,491 | -117,775,721 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 640,032,726 | 540,412,145 |
| 純資産の部合計 | 640,032,726 | 540,412,145 |
| 負債・純資産合計 | 643,010,650 | 542,839,570 |
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