通貨分散ボンドオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月5日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年3月6日-平成26年9月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月5日 | 2014年9月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,749,199 | 7,616,211 |
| 親投資信託受益証券 | 535,090,365 | 513,867,576 |
| 未収利息 | 6 | 4 |
| 流動資産計 | 542,839,570 | 521,483,791 |
| 資産の部合計 | 542,839,570 | 521,483,791 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,974,563 | 1,836,997 |
| 未払受託者報酬 | 21,871 | 23,761 |
| 未払委託者報酬 | 415,548 | 451,517 |
| その他未払費用 | 15,443 | 14,283 |
| 流動負債計 | 2,427,425 | 2,326,558 |
| 負債の部合計 | 2,427,425 | 2,326,558 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 658,187,866 | 612,332,644 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -117,775,721 | -93,175,411 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 540,412,145 | 519,157,233 |
| 純資産の部合計 | 540,412,145 | 519,157,233 |
| 負債・純資産合計 | 542,839,570 | 521,483,791 |
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