通貨分散ボンドオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月5日 | 2015年3月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,616,211 | 6,884,905 |
| 親投資信託受益証券 | 513,867,576 | 472,615,297 |
| 未収入金 | － | 411,255 |
| 未収利息 | 4 | 1 |
| 流動資産計 | 521,483,791 | 479,911,458 |
| 資産の部合計 | 521,483,791 | 479,911,458 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,836,997 | 1,674,794 |
| 未払解約金 | － | 2,047,616 |
| 未払受託者報酬 | 23,761 | 20,073 |
| 未払委託者報酬 | 451,517 | 381,323 |
| その他未払費用 | 14,283 | 13,539 |
| 流動負債計 | 2,326,558 | 4,137,345 |
| 負債の部合計 | 2,326,558 | 4,137,345 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 612,332,644 | 558,264,758 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -93,175,411 | -82,490,645 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 519,157,233 | 475,774,113 |
| 純資産の部合計 | 519,157,233 | 475,774,113 |
| 負債・純資産合計 | 521,483,791 | 479,911,458 |
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