通貨分散ボンドオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月4日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年3月6日-平成27年9月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月5日 | 2015年9月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,884,905 | 6,141,426 |
| 親投資信託受益証券 | 472,615,297 | 396,460,004 |
| 未収入金 | 411,255 | － |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産計 | 479,911,458 | 402,601,431 |
| 資産の部合計 | 479,911,458 | 402,601,431 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,674,794 | 1,563,765 |
| 未払解約金 | 2,047,616 | － |
| 未払受託者報酬 | 20,073 | 20,937 |
| 未払委託者報酬 | 381,323 | 397,837 |
| その他未払費用 | 13,539 | 12,457 |
| 流動負債計 | 4,137,345 | 1,994,996 |
| 負債の部合計 | 4,137,345 | 1,994,996 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 558,264,758 | 521,255,113 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -82,490,645 | -120,648,678 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 475,774,113 | 400,606,435 |
| 純資産の部合計 | 475,774,113 | 400,606,435 |
| 負債・純資産合計 | 479,911,458 | 402,601,431 |
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