通貨分散ボンドオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月3日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年9月8日-平成28年3月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月7日 | 2016年3月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 4,796,918 |
| コール・ローン | 6,141,426 | － |
| 親投資信託受益証券 | 396,460,004 | 354,482,602 |
| 未収入金 | － | 10,000 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産計 | 402,601,431 | 359,289,520 |
| 資産の部合計 | 402,601,431 | 359,289,520 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,563,765 | 978,088 |
| 未払受託者報酬 | 20,937 | 16,257 |
| 未払委託者報酬 | 397,837 | 308,843 |
| その他未払費用 | 12,457 | 10,277 |
| 流動負債計 | 1,994,996 | 1,313,465 |
| 負債の部合計 | 1,994,996 | 1,313,465 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 521,255,113 | 489,044,397 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -120,648,678 | -131,068,342 |
| （分配準備積立金） | － | 802,728 |
| 元本等合計 | 400,606,435 | 357,976,055 |
| 純資産の部合計 | 400,606,435 | 357,976,055 |
| 負債・純資産合計 | 402,601,431 | 359,289,520 |
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