通貨分散ボンドオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月5日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年3月8日-平成28年9月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月7日 | 2016年9月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 4,796,918 | 2,742,984 |
| 親投資信託受益証券 | 354,482,602 | 313,737,910 |
| 未収入金 | 10,000 | 1,240,000 |
| 流動資産計 | 359,289,520 | 317,720,894 |
| 資産の部合計 | 359,289,520 | 317,720,894 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 978,088 | 920,443 |
| 未払解約金 | － | 1,238,640 |
| 未払受託者報酬 | 16,257 | 14,281 |
| 未払委託者報酬 | 308,843 | 271,286 |
| その他未払費用 | 10,277 | 9,146 |
| 流動負債計 | 1,313,465 | 2,453,796 |
| 負債の部合計 | 1,313,465 | 2,453,796 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 489,044,397 | 460,221,826 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -131,068,342 | -144,954,728 |
| （分配準備積立金） | 802,728 | 312,413 |
| 元本等合計 | 357,976,055 | 315,267,098 |
| 純資産の部合計 | 357,976,055 | 315,267,098 |
| 負債・純資産合計 | 359,289,520 | 317,720,894 |
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