通貨分散ボンドオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月5日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年9月6日-平成29年3月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月5日 | 2017年3月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,742,984 | 2,063,367 |
| 親投資信託受益証券 | 313,737,910 | 237,930,511 |
| 未収入金 | 1,240,000 | － |
| 流動資産計 | 317,720,894 | 239,993,878 |
| 資産の部合計 | 317,720,894 | 239,993,878 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 920,443 | 682,159 |
| 未払解約金 | 1,238,640 | － |
| 未払受託者報酬 | 14,281 | 10,028 |
| 未払委託者報酬 | 271,286 | 190,573 |
| その他未払費用 | 9,146 | 7,585 |
| 流動負債計 | 2,453,796 | 890,345 |
| 負債の部合計 | 2,453,796 | 890,345 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 460,221,826 | 341,079,675 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -144,954,728 | -101,976,142 |
| （分配準備積立金） | 312,413 | － |
| 元本等合計 | 315,267,098 | 239,103,533 |
| 純資産の部合計 | 315,267,098 | 239,103,533 |
| 負債・純資産合計 | 317,720,894 | 239,993,878 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
