通貨分散ボンドオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月5日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年3月7日-平成29年9月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月6日 | 2017年9月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,063,367 | 1,915,686 |
| 親投資信託受益証券 | 237,930,511 | 220,544,546 |
| 流動資産計 | 239,993,878 | 222,460,232 |
| 資産の部合計 | 239,993,878 | 222,460,232 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 682,159 | 620,107 |
| 未払受託者報酬 | 10,028 | 9,697 |
| 未払委託者報酬 | 190,573 | 184,225 |
| その他未払費用 | 7,585 | 6,216 |
| 流動負債計 | 890,345 | 820,245 |
| 負債の部合計 | 890,345 | 820,245 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 341,079,675 | 310,053,977 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -101,976,142 | -88,413,990 |
| （分配準備積立金） | － | 20,561 |
| 元本等合計 | 239,103,533 | 221,639,987 |
| 純資産の部合計 | 239,103,533 | 221,639,987 |
| 負債・純資産合計 | 239,993,878 | 222,460,232 |
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