剰余金又は欠損金（△）、投資信託
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2014/06/05 9:13
第16期特定期間(自 平成25年3月6日至 平成25年9月5日) 第17期特定期間(自 平成25年9月6日至 平成26年3月5日) 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 1,034,771 1,294,002 期首剰余金又は期首欠損金(△) △150,312,089 △156,100,491 剰余金増加額又は欠損金減少額 20,756,606 26,045,252 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 20,756,606 26,045,252 剰余金減少額又は欠損金増加額 729,423 707,058 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 729,423 707,058 分配金 17,912,914 12,789,447 期末剰余金又は期末欠損金(△) △156,100,491 △117,775,721 - #2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (3)【株主資本等変動計算書】2014/06/05 9:13
(単位:千円) 当期末残高 1,000,000 1,000,000 資本剰余金 資本準備金 当期末残高 660,443 660,443 その他資本剰余金 当期首残高 2,854,339 2,854,339 当期末残高 3,514,783 3,514,783 利益剰余金 利益準備金 当期末残高 83,040 83,040 その他利益剰余金 別途積立金 当期末残高 3,092,001 3,092,001 繰越利益剰余金 当期首残高 1,036,176 1,050,436 当期変動額 剰余金の配当 - △5,099 当期純利益又は当期純損失(△) 14,260 △524,374 当期変動額 剰余金の配当 - △5,099 当期純利益又は当期純損失(△) 14,260 △524,374 当期変動額 剰余金の配当 - △5,099 当期純利益又は当期純損失(△) 14,260 △524,374 - #3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- ①中間貸借対照表2014/06/05 9:13
②中間損益計算書(単位:千円) 資本金 1,000,000 資本剰余金 資本準備金 660,443 その他資本剰余金 2,854,339 資本剰余金合計 3,514,783 利益剰余金 利益準備金 83,040 その他利益剰余金 別途積立金 3,092,001 繰越利益剰余金 793,374 利益剰余金合計 3,968,416
- #4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2014/06/05 9:13
(単位:千円) 資本金 1,000,000 1,000,000 資本剰余金 資本準備金 660,443 660,443 その他資本剰余金 2,854,339 2,854,339 資本剰余金合計 3,514,783 3,514,783 利益剰余金 利益準備金 83,040 83,040 その他利益剰余金 別途積立金 3,092,001 3,092,001 繰越利益剰余金 1,050,436 520,962 利益剰余金合計 4,225,478 3,696,003
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