有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年3月6日-平成26年9月5日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1期特定期間(平成17年9月27日から平成18年3月6日まで)	2,761,215,079	55,233,478
第2期特定期間(平成18年3月7日から平成18年9月5日まで)	235,832,798	231,094,000
第3期特定期間(平成18年9月6日から平成19年3月5日まで)	48,854,464	736,998,428
第4期特定期間(平成19年3月6日から平成19年9月5日まで)	153,489,695	342,469,186
第5期特定期間(平成19年9月6日から平成20年3月5日まで)	151,424,639	108,429,739
第6期特定期間(平成20年3月6日から平成20年9月5日まで)	31,644,150	120,825,566
第7期特定期間(平成20年9月6日から平成21年3月5日まで)	38,271,844	95,510,992
第8期特定期間(平成21年3月6日から平成21年9月7日まで)	29,984,535	73,613,086
第9期特定期間(平成21年9月8日から平成22年3月5日まで)	26,058,668	101,169,679
第10期特定期間(平成22年3月6日から平成22年9月6日まで)	7,062,563	81,589,411
第11期特定期間(平成22年9月7日から平成23年3月7日まで)	5,323,452	195,442,311
第12期特定期間(平成23年3月8日から平成23年9月5日まで)	4,863,141	111,947,911
第13期特定期間(平成23年9月6日から平成24年3月5日まで)	4,808,116	126,306,583
第14期特定期間(平成24年3月6日から平成24年9月5日まで)	4,365,324	101,915,522
第15期特定期間(平成24年9月6日から平成25年3月5日まで)	4,370,556	93,565,459
第16期特定期間(平成25年3月6日から平成25年9月5日まで)	4,436,975	139,761,431
第17期特定期間(平成25年9月6日から平成26年3月5日まで)	3,944,316	141,889,667
第18期特定期間(平成26年3月6日から平成26年9月5日まで)	3,670,730	49,525,952

(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(参考)マザーファンドの運用状況
通貨分散外国債券マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	イギリス	663,317,148	15.22
	ノルウェー	645,416,320	14.81
	カナダ	338,710,062	7.77
	ニュージーランド	289,382,369	6.64
	スウェーデン	243,256,771	5.58
	南アフリカ	242,876,307	5.57
	小計	2,422,958,977	55.60
地方債証券	カナダ	642,357,021	14.74
	ニュージーランド	127,596,036	2.93
	小計	769,953,057	17.67
特殊債券	オーストラリア	923,735,468	21.20
	国際機関	115,183,555	2.64
	小計	1,038,919,023	23.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	126,152,827	2.89
合計(純資産総額)		4,357,983,884	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.上位銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ノルウェー	国債 証券	NORWEGIAN GOV'T 4.5%	23,760,000	1,888.00	448,590,273	1,905.32	452,705,410	4.5	2019/5/22	10.39
2	イギリス	国債 証券	TREASURY 1.25%	2,200,000	17,531.44	385,691,854	17,579.55	386,750,153	1.25	2018/7/22	8.87
3	オーストラリア	特殊 債券	TREAS CORP VICT 5.75%	3,700,000	10,143.73	375,318,083	10,109.08	374,036,064	5.75	2016/11/15	8.58
4	カナダ	国債 証券	CANADA-GOV'T 9%	2,100,000	15,989.34	335,776,215	16,129.05	338,710,062	9	2025/6/1	7.77
5	オーストラリア	特殊 債券	NSWTC-DOMESTIC 6%	3,000,000	10,541.91	316,257,352	10,675.93	320,278,178	6	2019/4/1	7.35
6	カナダ	地方債 証券	ONTARIO PROVINCE 5.6%	2,500,000	12,222.05	305,551,464	12,770.78	319,269,711	5.6	2035/6/2	7.33
7	スウェーデン	国債 証券	SWEDISH GOVRNMNT 4.25%	13,860,000	1,715.51	237,770,406	1,755.09	243,256,771	4.25	2019/3/12	5.58
8	ニュージーランド	国債 証券	NEW ZEALAND GVT 6%	2,500,000	9,248.76	231,219,137	9,408.35	235,208,967	6	2021/5/15	5.40
9	ノルウェー	国債 証券	NORWEGIAN GOV'T 3.75%	9,340,000	1,822.80	170,249,800	1,884.78	176,038,452	3.75	2021/5/25	4.04
10	オーストラリア	特殊 債券	QUEENSLAND TREAS 6%	1,600,000	10,652.33	170,437,314	10,963.50	175,416,132	6	2021/6/14	4.03
11	カナダ	地方債 証券	ONTARIO PROVINCE 4.4%	1,680,000	10,385.37	174,474,336	10,252.43	172,240,907	4.4	2016/3/8	3.95
12	イギリス	国債 証券	TREASURY 8%	610,000	24,480.13	149,328,794	24,428.58	149,014,372	8	2021/6/7	3.42
13	南アフリカ	国債 証券	REP SOUTH AFRICA 8%	14,000,000	975.07	136,510,948	990.32	138,645,206	8	2018/12/21	3.18
14	ニュージーランド	地方債 証券	NZ LGFA 5%	1,470,000	8,624.04	126,773,426	8,680.00	127,596,036	5	2019/3/15	2.93
15	イギリス	国債 証券	TREASURY 4.25%	600,000	20,142.74	120,856,446	21,258.77	127,552,623	4.25	2032/6/7	2.93
16	南アフリカ	国債 証券	REP SOUTH AFRICA 8.25%	10,440,000	990.90	103,450,534	998.38	104,231,101	8.25	2017/9/15	2.39
17	カナダ	地方債 証券	QUEBEC PROVINCE 3.5%	970,000	10,393.22	100,814,238	10,302.04	99,929,819	3.5	2022/12/1	2.29
18	国際機関	特殊 債券	EUROPEAN INVT BK 6.125%	670,000	10,239.58	68,605,242	10,174.38	68,168,367	6.125	2017/1/23	1.56
19	ニュージーランド	国債 証券	NEW ZEALAND GVT 6%	600,000	9,023.80	54,142,842	9,028.90	54,173,402	6	2017/12/15	1.24
20	オーストラリア	特殊 債券	QUEENSLAND TREAS 6.25%	500,000	10,664.42	53,322,106	10,801.01	54,005,094	6.25	2019/6/14	1.24
21	カナダ	地方債 証券	BRIT COLUMBIA 4.3%	450,000	10,658.90	47,965,090	11,314.79	50,916,584	4.3	2042/6/18	1.17
22	国際機関	特殊 債券	INTERAMER DEV BK 6%	470,000	10,095.75	47,450,054	10,003.23	47,015,188	6	2016/5/25	1.08
23	ノルウェー	国債 証券	NORWEGIAN GOV'T 5%	960,000	1,764.39	16,938,161	1,736.71	16,672,458	5	2015/5/15	0.38

2.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	55.60
地方債証券	17.67
特殊債券	23.84
合計	97.11

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。