有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年3月7日-平成29年9月5日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第5期特定期間	平成19年 9月 6日～平成20年 3月 5日	151,424,639	108,429,739
第6期特定期間	平成20年 3月 6日～平成20年 9月 5日	31,644,150	120,825,566
第7期特定期間	平成20年 9月 6日～平成21年 3月 5日	38,271,844	95,510,992
第8期特定期間	平成21年 3月 6日～平成21年 9月 7日	29,984,535	73,613,086
第9期特定期間	平成21年 9月 8日～平成22年 3月 5日	26,058,668	101,169,679
第10期特定期間	平成22年 3月 6日～平成22年 9月 6日	7,062,563	81,589,411
第11期特定期間	平成22年 9月 7日～平成23年 3月 7日	5,323,452	195,442,311
第12期特定期間	平成23年 3月 8日～平成23年 9月 5日	4,863,141	111,947,911
第13期特定期間	平成23年 9月 6日～平成24年 3月 5日	4,808,116	126,306,583
第14期特定期間	平成24年 3月 6日～平成24年 9月 5日	4,365,324	101,915,522
第15期特定期間	平成24年 9月 6日～平成25年 3月 5日	4,370,556	93,565,459
第16期特定期間	平成25年 3月 6日～平成25年 9月 5日	4,436,975	139,761,431
第17期特定期間	平成25年 9月 6日～平成26年 3月 5日	3,944,316	141,889,667
第18期特定期間	平成26年 3月 6日～平成26年 9月 5日	3,670,730	49,525,952
第19期特定期間	平成26年 9月 6日～平成27年 3月 5日	3,427,769	57,495,655
第20期特定期間	平成27年 3月 6日～平成27年 9月 7日	2,255,664	39,265,309
第21期特定期間	平成27年 9月 8日～平成28年 3月 7日	1,888,729	34,099,445
第22期特定期間	平成28年 3月 8日～平成28年 9月 5日	2,109,942	30,932,513
第23期特定期間	平成28年 9月 6日～平成29年 3月 6日	1,632,262	120,774,413
第24期特定期間	平成29年 3月 7日～平成29年 9月 5日	477,971	31,503,669

(参考)
通貨分散外国債券マザ-ファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ノルウェー	602,496,091	18.25
	イギリス	237,291,850	7.19
	ニュージーランド	209,736,084	6.35
	オーストラリア	117,981,562	3.57
	小計	1,167,505,587	35.37
地方債証券	カナダ	520,777,430	15.78
	ニュージーランド	351,289,383	10.64
	小計	872,066,813	26.42
特殊債券	国際機関	700,965,777	21.24
	オーストラリア	370,464,763	11.22
	オランダ	129,875,186	3.93
	小計	1,201,305,726	36.39
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	59,960,547	1.82
合計(純資産総額)		3,300,838,673	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ノルウェー	国債 証券	NORWEGIAN GOV'T 4.5%	26,260,000	1,536.29	403,431,854	1,511.73	396,980,823	4.5	2019/5/22	12.03
2	カナダ	地方債 証券	ONTARIO PROVINCE 5.6%	2,500,000	12,302.37	307,559,264	11,997.19	299,929,968	5.6	2035/6/2	9.09
3	オースト ラリア	特殊 債券	QUEENSLAND TREAS 4%	2,650,000	9,235.38	244,737,657	9,130.98	241,971,200	4	2019/6/21	7.33
4	ニュージ ーランド	地方債 証券	NZ LGFA 5.5%	2,500,000	9,071.77	226,794,300	9,082.20	227,055,082	5.5	2023/4/15	6.88
5	ニュージ ーランド	国債 証券	NEW ZEALAND GVT 6%	2,280,000	9,271.62	211,393,013	9,198.95	209,736,084	6	2021/5/15	6.35
6	国際機関	特殊 債券	EUROPEAN INVT BK 5%	12,200,000	1,631.17	199,003,002	1,600.05	195,207,143	5	2020/12/1	5.91
7	ノルウェー	国債 証券	NORWEGIAN GOV'T 3.75%	9,690,000	1,581.38	153,236,013	1,564.81	151,630,244	3.75	2021/5/25	4.59
8	国際機関	特殊 債券	EUROPEAN INVT BK 1.25%	10,140,000	1,399.41	141,900,935	1,395.25	141,478,401	1.25	2025/5/12	4.29
9	国際機関	特殊 債券	AFRICAN DEV BANK 5.25%	1,400,000	9,853.25	137,945,608	9,778.58	136,900,247	5.25	2022/3/23	4.15
10	オランダ	特殊 債券	NED WATERSCHAPBK 0.7%	9,380,000	1,390.48	130,427,608	1,384.59	129,875,186	0.7	2023/1/25	3.93
11	オースト ラリア	特殊 債券	QUEENSLAND TREAS 5.5%	1,310,000	9,955.52	130,417,432	9,808.66	128,493,563	5.5	2021/6/21	3.89
12	カナダ	地方債 証券	ONTARIO PROVINCE 3.5%	1,330,000	9,937.44	132,168,050	9,612.50	127,846,318	3.5	2024/6/2	3.87
13	ニュージ ーランド	地方債 証券	NZ LGFA 5%	1,470,000	8,515.60	125,179,367	8,451.31	124,234,301	5	2019/3/15	3.76
14	国際機関	特殊 債券	AFRICAN DEV BANK 2.75%	1,350,000	8,901.40	120,169,022	8,914.23	120,342,202	2.75	2020/2/3	3.65
15	イギリス	国債 証券	TREASURY 4.25%	600,000	20,971.29	125,827,795	20,053.49	120,320,985	4.25	2032/6/7	3.65
16	イギリス	国債 証券	TREASURY 8%	610,000	20,024.35	122,148,590	19,175.55	116,970,865	8	2021/6/7	3.54
17	国際機関	特殊 債券	EUROPEAN INVT BK 0.5%	7,720,000	1,388.72	107,209,353	1,386.49	107,037,784	0.5	2022/7/19	3.24
18	カナダ	地方債 証券	QUEBEC PROVINCE 3.5%	970,000	9,914.23	96,168,039	9,587.74	93,001,144	3.5	2022/12/1	2.82
19	オースト ラリア	国債 証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.5%	580,000	10,539.70	61,130,291	10,331.02	59,919,929	4.5	2033/4/21	1.82
20	オースト ラリア	国債 証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.75%	620,000	9,449.48	58,586,780	9,364.77	58,061,633	3.75	2037/4/21	1.76
21	ノルウェー	国債 証券	NORWEGIAN GOV'T 1.75%	3,700,000	1,447.24	53,548,243	1,456.35	53,885,024	1.75	2025/3/13	1.63

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	35.37
地方債証券	26.42
特殊債券	36.39
合計	98.18

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。