明治安田DCトピックスプラスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月16日 | 2010年11月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 250,000 | 679,597 |
| 親投資信託受益証券 | 57,750,402 | 67,864,120 |
| 未収入金 | 1,377,795 | 1 |
| 流動資産合計 | 59,378,197 | 68,543,718 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 59,378,197 | 68,543,718 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,377,795 | － |
| 未払受託者報酬 | 17,862 | 20,926 |
| 未払委託者報酬 | 175,599 | 205,746 |
| その他未払費用 | 1,129 | 1,324 |
| 流動負債合計 | 1,572,385 | 227,996 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,572,385 | 227,996 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 108,508,674 | 127,013,034 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -50,702,862 | -58,697,312 |
| （分配準備積立金） | 962,553 | 1,757,106 |
| 元本等合計 | 57,805,812 | 68,315,722 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 57,805,812 | 68,315,722 |
| 負債純資産合計 | 59,378,197 | 68,543,718 |
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