明治安田DCトピックスプラスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月16日 | 2011年11月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 679,597 | 637,945 |
| 親投資信託受益証券 | 67,864,120 | 58,905,017 |
| 未収入金 | 1 | 163,652 |
| 未収利息 | － | 1 |
| 流動資産合計 | 68,543,718 | 59,706,615 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 68,543,718 | 59,706,615 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 162,062 |
| 未払受託者報酬 | 20,926 | 20,062 |
| 未払委託者報酬 | 205,746 | 197,190 |
| その他未払費用 | 1,324 | 1,278 |
| 流動負債合計 | 227,996 | 380,592 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 227,996 | 380,592 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 127,013,034 | 127,407,637 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -58,697,312 | -68,081,614 |
| （分配準備積立金） | 1,757,106 | 2,355,480 |
| 元本等合計 | 68,315,722 | 59,326,023 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 68,315,722 | 59,326,023 |
| 負債純資産合計 | 68,543,718 | 59,706,615 |
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