明治安田DCトピックスプラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年2月15日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成23年11月17日-平成24年11月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年11月16日 | 2012年11月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 637,945 | 777,453 |
| 親投資信託受益証券 | 58,905,017 | 77,324,151 |
| 未収入金 | 163,652 | － |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産合計 | 59,706,615 | 78,101,605 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 59,706,615 | 78,101,605 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 162,062 | － |
| 未払受託者報酬 | 20,062 | 22,879 |
| 未払委託者報酬 | 197,190 | 224,884 |
| その他未払費用 | 1,278 | 1,462 |
| 流動負債合計 | 380,592 | 249,225 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 380,592 | 249,225 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 127,407,637 | 160,306,741 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -68,081,614 | -82,454,361 |
| （分配準備積立金） | 2,355,480 | 3,677,852 |
| 元本等合計 | 59,326,023 | 77,852,380 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 59,326,023 | 77,852,380 |
| 負債純資産合計 | 59,706,615 | 78,101,605 |
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