明治安田DCトピックスプラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月14日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成24年11月17日-平成25年11月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月16日 | 2013年11月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 777,453 | 1,500,153 |
| 親投資信託受益証券 | 77,324,151 | 152,007,841 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産合計 | 78,101,605 | 153,507,995 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 78,101,605 | 153,507,995 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 22,879 | 45,116 |
| 未払委託者報酬 | 224,884 | 443,578 |
| その他未払費用 | 1,462 | 2,943 |
| 流動負債合計 | 249,225 | 491,637 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 249,225 | 491,637 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 160,306,741 | 188,975,527 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -82,454,361 | -35,959,169 |
| （分配準備積立金） | 3,677,852 | 36,405,654 |
| 元本等合計 | 77,852,380 | 153,016,358 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 77,852,380 | 153,016,358 |
| 負債純資産合計 | 78,101,605 | 153,507,995 |
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