明治安田DCトピックスプラスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月18日 | 2014年11月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,500,153 | 1,595,571 |
| 親投資信託受益証券 | 152,007,841 | 193,791,963 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産計 | 153,507,995 | 195,387,534 |
| 資産の部合計 | 153,507,995 | 195,387,534 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 14,030 |
| 未払受託者報酬 | 45,116 | 57,245 |
| 未払委託者報酬 | 443,578 | 562,819 |
| その他未払費用 | 2,943 | 3,762 |
| 流動負債計 | 491,637 | 637,856 |
| 負債の部合計 | 491,637 | 637,856 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 188,975,527 | 215,830,029 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -35,959,169 | -21,080,351 |
| （分配準備積立金） | 36,405,654 | 49,946,001 |
| 元本等合計 | 153,016,358 | 194,749,678 |
| 純資産の部合計 | 153,016,358 | 194,749,678 |
| 負債・純資産合計 | 153,507,995 | 195,387,534 |
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