明治安田DCトピックスプラスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月18日 | 2015年5月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,595,571 | 2,020,511 |
| 親投資信託受益証券 | 193,791,963 | 250,897,440 |
| 未収利息 | － | 1 |
| 流動資産計 | 195,387,534 | 252,917,952 |
| 資産の部合計 | 195,387,534 | 252,917,952 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,030 | － |
| 未払受託者報酬 | 57,245 | 70,306 |
| 未払委託者報酬 | 562,819 | 691,258 |
| その他未払費用 | 3,762 | 4,621 |
| 流動負債計 | 637,856 | 766,185 |
| 負債の部合計 | 637,856 | 766,185 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 215,830,029 | 233,539,797 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -21,080,351 | 18,611,970 |
| （分配準備積立金） | 49,946,001 | 45,453,980 |
| 元本等合計 | 194,749,678 | 252,151,767 |
| 純資産の部合計 | 194,749,678 | 252,151,767 |
| 負債・純資産合計 | 195,387,534 | 252,917,952 |
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