明治安田DCトピックスプラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月16日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年11月17日-平成28年11月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月17日 | 2016年5月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,582,051 |
| コール・ローン | 2,296,523 | － |
| 親投資信託受益証券 | 260,903,540 | 224,322,105 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産計 | 263,200,064 | 225,904,156 |
| 資産の部合計 | 263,200,064 | 225,904,156 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 89,592 | － |
| 未払受託者報酬 | 82,069 | 77,342 |
| 未払委託者報酬 | 806,977 | 760,480 |
| その他未払費用 | 5,408 | 5,250 |
| 流動負債計 | 984,046 | 843,072 |
| 負債の部合計 | 984,046 | 843,072 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 247,509,154 | 252,104,237 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,706,864 | -27,043,153 |
| （分配準備積立金） | 69,521,561 | 61,143,967 |
| 元本等合計 | 262,216,018 | 225,061,084 |
| 純資産の部合計 | 262,216,018 | 225,061,084 |
| 負債・純資産合計 | 263,200,064 | 225,904,156 |
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