明治安田DCトピックスプラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月16日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年11月17日-平成29年11月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月16日 | 2017年5月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,097,080 | 2,505,513 |
| 親投資信託受益証券 | 237,679,552 | 288,184,398 |
| 流動資産計 | 239,776,632 | 290,689,911 |
| 資産の部合計 | 239,776,632 | 290,689,911 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 22,974 | 106,997 |
| 未払受託者報酬 | 74,858 | 87,169 |
| 未払委託者報酬 | 736,108 | 857,082 |
| その他未払費用 | 5,005 | 5,851 |
| 流動負債計 | 838,945 | 1,057,099 |
| 負債の部合計 | 838,945 | 1,057,099 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 244,848,610 | 262,750,212 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,910,923 | 26,882,600 |
| （分配準備積立金） | 56,770,383 | 51,916,712 |
| 元本等合計 | 238,937,687 | 289,632,812 |
| 純資産の部合計 | 238,937,687 | 289,632,812 |
| 負債・純資産合計 | 239,776,632 | 290,689,911 |
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