明治安田DCトピックスプラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月16日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年11月17日-平成29年11月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月16日 | 2017年11月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,097,080 | 3,028,285 |
| 親投資信託受益証券 | 237,679,552 | 336,662,580 |
| 未収入金 | － | 600,000 |
| 流動資産計 | 239,776,632 | 340,290,865 |
| 資産の部合計 | 239,776,632 | 340,290,865 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 22,974 | 816,324 |
| 未払受託者報酬 | 74,858 | 102,074 |
| 未払委託者報酬 | 736,108 | 1,003,674 |
| その他未払費用 | 5,005 | 6,862 |
| 流動負債計 | 838,945 | 1,928,934 |
| 負債の部合計 | 838,945 | 1,928,934 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 244,848,610 | 275,021,550 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,910,923 | 63,340,381 |
| （分配準備積立金） | 56,770,383 | 95,756,519 |
| 元本等合計 | 238,937,687 | 338,361,931 |
| 純資産の部合計 | 238,937,687 | 338,361,931 |
| 負債・純資産合計 | 239,776,632 | 340,290,865 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
