明治安田DCトピックスプラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月15日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年11月17日-平成30年11月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月16日 | 2018年11月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,028,285 | 2,858,213 |
| 親投資信託受益証券 | 336,662,580 | 322,285,096 |
| 未収入金 | 600,000 | － |
| 流動資産計 | 340,290,865 | 325,143,309 |
| 資産の部合計 | 340,290,865 | 325,143,309 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 816,324 | 97,179 |
| 未払受託者報酬 | 102,074 | 108,740 |
| 未払委託者報酬 | 1,003,674 | 1,069,189 |
| その他未払費用 | 6,862 | 7,322 |
| 流動負債計 | 1,928,934 | 1,282,430 |
| 負債の部合計 | 1,928,934 | 1,282,430 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 275,021,550 | 284,227,963 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 63,340,381 | 39,632,916 |
| （分配準備積立金） | 95,756,519 | 89,241,753 |
| 元本等合計 | 338,361,931 | 323,860,879 |
| 純資産の部合計 | 338,361,931 | 323,860,879 |
| 負債・純資産合計 | 340,290,865 | 325,143,309 |
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