明治安田DCトピックスプラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月15日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年11月17日-令和1年11月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月16日 | 2019年5月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,858,213 | 2,610,540 |
| 親投資信託受益証券 | 322,285,096 | 292,932,599 |
| 流動資産計 | 325,143,309 | 295,543,139 |
| 資産の部合計 | 325,143,309 | 295,543,139 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 97,179 | － |
| 未払受託者報酬 | 108,740 | 99,433 |
| 未払委託者報酬 | 1,069,189 | 977,657 |
| その他未払費用 | 7,322 | 6,692 |
| 流動負債計 | 1,282,430 | 1,083,782 |
| 負債の部合計 | 1,282,430 | 1,083,782 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 284,227,963 | 273,665,571 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 39,632,916 | 20,793,786 |
| （分配準備積立金） | 89,241,753 | 80,490,286 |
| 元本等合計 | 323,860,879 | 294,459,357 |
| 純資産の部合計 | 323,860,879 | 294,459,357 |
| 負債・純資産合計 | 325,143,309 | 295,543,139 |
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