明治安田DCトピックスプラスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月18日 | 2020年5月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,522,266 | 2,563,020 |
| 親投資信託受益証券 | 332,456,491 | 284,440,966 |
| 未収入金 | 3,080,000 | 120,000 |
| 流動資産計 | 339,058,757 | 287,123,986 |
| 資産の部合計 | 339,058,757 | 287,123,986 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,832,576 | 151,840 |
| 未払受託者報酬 | 101,482 | 100,510 |
| 未払委託者報酬 | 997,786 | 988,306 |
| その他未払費用 | 6,848 | 6,777 |
| 流動負債計 | 4,938,692 | 1,247,433 |
| 負債の部合計 | 4,938,692 | 1,247,433 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 276,291,485 | 274,222,600 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 57,828,580 | 11,653,953 |
| （分配準備積立金） | 82,478,279 | 75,032,498 |
| 元本等合計 | 334,120,065 | 285,876,553 |
| 純資産の部合計 | 334,120,065 | 285,876,553 |
| 負債・純資産合計 | 339,058,757 | 287,123,986 |
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