明治安田DCトピックスプラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月13日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年11月17日-令和3年11月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月16日 | 2021年5月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,916,851 | 3,557,147 |
| 親投資信託受益証券 | 347,534,908 | 416,382,925 |
| 流動資産計 | 350,451,759 | 419,940,072 |
| 資産の部合計 | 350,451,759 | 419,940,072 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 30,582 | － |
| 未払受託者報酬 | 104,333 | 130,643 |
| 未払委託者報酬 | 1,025,859 | 1,284,570 |
| その他未払費用 | 7,028 | 9,093 |
| 流動負債計 | 1,167,802 | 1,424,306 |
| 負債の部合計 | 1,167,802 | 1,424,306 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 282,863,609 | 308,044,213 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 66,420,348 | 110,471,553 |
| （分配準備積立金） | 76,757,608 | 71,092,515 |
| 元本等合計 | 349,283,957 | 418,515,766 |
| 純資産の部合計 | 349,283,957 | 418,515,766 |
| 負債・純資産合計 | 350,451,759 | 419,940,072 |
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