明治安田DCトピックスプラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月15日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年11月17日-令和4年11月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月16日 | 2022年5月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 4,045,817 | 3,795,576 |
| 親投資信託受益証券 | 482,175,155 | 434,054,783 |
| 流動資産計 | 486,220,972 | 437,850,359 |
| 資産の部合計 | 486,220,972 | 437,850,359 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,773 | 6,725 |
| 未払受託者報酬 | 148,678 | 146,151 |
| 未払委託者報酬 | 1,461,917 | 1,437,089 |
| その他未払費用 | 10,026 | 9,856 |
| 流動負債計 | 1,635,394 | 1,599,821 |
| 負債の部合計 | 1,635,394 | 1,599,821 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 326,298,515 | 318,188,948 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 158,287,063 | 118,061,590 |
| （分配準備積立金） | 133,488,151 | 120,549,756 |
| 元本等合計 | 484,585,578 | 436,250,538 |
| 純資産の部合計 | 484,585,578 | 436,250,538 |
| 負債・純資産合計 | 486,220,972 | 437,850,359 |
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