明治安田DCトピックスプラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月15日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/11/17-2023/11/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月16日 | 2023年5月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,987,163 | － |
| コール・ローン | － | 4,237,550 |
| 親投資信託受益証券 | 466,252,204 | 517,061,619 |
| 未収入金 | 200,000 | 500,000 |
| 流動資産計 | 470,439,367 | 521,799,169 |
| 資産の部合計 | 470,439,367 | 521,799,169 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 203,449 | 484,116 |
| 未払受託者報酬 | 149,109 | 155,424 |
| 未払委託者報酬 | 1,466,204 | 1,528,256 |
| 未払利息 | － | 10 |
| その他未払費用 | 10,052 | 10,490 |
| 流動負債計 | 1,828,814 | 2,178,296 |
| 負債の部合計 | 1,828,814 | 2,178,296 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 317,206,467 | 323,112,551 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 151,404,086 | 196,508,322 |
| （分配準備積立金） | 120,844,967 | 113,503,833 |
| 元本等合計 | 468,610,553 | 519,620,873 |
| 純資産の部合計 | 468,610,553 | 519,620,873 |
| 負債・純資産合計 | 470,439,367 | 521,799,169 |
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