明治安田DCトピックスプラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月15日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/11/17-2024/11/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月16日 | 2024年5月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,283,035 | 6,510,005 |
| 親投資信託受益証券 | 628,063,362 | 750,120,557 |
| 未収入金 | 1,340,000 | 490,000 |
| 未収利息 | － | 8 |
| 流動資産計 | 634,686,397 | 757,120,570 |
| 資産の部合計 | 634,686,397 | 757,120,570 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,360,528 | 718,166 |
| 未払受託者報酬 | 190,607 | 230,495 |
| 未払委託者報酬 | 1,874,212 | 2,266,502 |
| 未払利息 | 15 | － |
| その他未払費用 | 12,639 | 15,300 |
| 流動負債計 | 3,438,001 | 3,230,463 |
| 負債の部合計 | 3,438,001 | 3,230,463 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 356,267,149 | 367,250,028 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 274,981,247 | 386,640,079 |
| （分配準備積立金） | 195,563,283 | 180,134,995 |
| 元本等合計 | 631,248,396 | 753,890,107 |
| 純資産の部合計 | 631,248,396 | 753,890,107 |
| 負債・純資産合計 | 634,686,397 | 757,120,570 |
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