明治安田DCトピックスプラスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月16日 | 2025年5月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,040,059 | 6,866,588 |
| 親投資信託受益証券 | 758,186,161 | 744,775,861 |
| 未収入金 | － | 280,000 |
| 未収利息 | 39 | 85 |
| 流動資産計 | 765,226,259 | 751,922,534 |
| 資産の部合計 | 765,226,259 | 751,922,534 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 300,270 | 480,678 |
| 未払受託者報酬 | 254,882 | 247,040 |
| 未払委託者報酬 | 2,506,306 | 2,429,133 |
| その他未払費用 | 16,924 | 16,410 |
| 流動負債計 | 3,078,382 | 3,173,261 |
| 負債の部合計 | 3,078,382 | 3,173,261 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 375,289,114 | 357,677,615 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 386,858,763 | 391,071,658 |
| （分配準備積立金） | 255,441,586 | 228,560,643 |
| 元本等合計 | 762,147,877 | 748,749,273 |
| 純資産の部合計 | 762,147,877 | 748,749,273 |
| 負債・純資産合計 | 765,226,259 | 751,922,534 |
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