明治安田DCトピックスプラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月14日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/11/18-2026/11/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月18日 | 2026年5月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,814,675 | 9,251,052 |
| 親投資信託受益証券 | 916,399,146 | 1,104,817,405 |
| 未収入金 | 1,080,000 | 910,000 |
| 未収利息 | 97 | 178 |
| 流動資産計 | 925,293,918 | 1,114,978,635 |
| 資産の部合計 | 925,293,918 | 1,114,978,635 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,244,515 | 1,040,549 |
| 未払受託者報酬 | 273,632 | 330,261 |
| 未払委託者報酬 | 2,690,658 | 3,247,515 |
| その他未払費用 | 18,177 | 21,961 |
| 流動負債計 | 4,226,982 | 4,640,286 |
| 負債の部合計 | 4,226,982 | 4,640,286 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 355,133,201 | 364,378,034 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 565,933,735 | 745,960,315 |
| （分配準備積立金） | 388,988,313 | 362,307,068 |
| 元本等合計 | 921,066,936 | 1,110,338,349 |
| 純資産の部合計 | 921,066,936 | 1,110,338,349 |
| 負債・純資産合計 | 925,293,918 | 1,114,978,635 |
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