明治安田DCトピックスプラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月15日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年11月19日-令和2年11月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月18日 | 2020年11月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,522,266 | 2,916,851 |
| 親投資信託受益証券 | 332,456,491 | 347,534,908 |
| 未収入金 | 3,080,000 | － |
| 流動資産計 | 339,058,757 | 350,451,759 |
| 資産の部合計 | 339,058,757 | 350,451,759 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,832,576 | 30,582 |
| 未払受託者報酬 | 101,482 | 104,333 |
| 未払委託者報酬 | 997,786 | 1,025,859 |
| その他未払費用 | 6,848 | 7,028 |
| 流動負債計 | 4,938,692 | 1,167,802 |
| 負債の部合計 | 4,938,692 | 1,167,802 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 276,291,485 | 282,863,609 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 57,828,580 | 66,420,348 |
| （分配準備積立金） | 82,478,279 | 76,757,608 |
| 元本等合計 | 334,120,065 | 349,283,957 |
| 純資産の部合計 | 334,120,065 | 349,283,957 |
| 負債・純資産合計 | 339,058,757 | 350,451,759 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
