明治安田DCトピックスプラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月15日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年11月17日-令和3年11月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月16日 | 2021年11月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,916,851 | 4,045,817 |
| 親投資信託受益証券 | 347,534,908 | 482,175,155 |
| 流動資産計 | 350,451,759 | 486,220,972 |
| 資産の部合計 | 350,451,759 | 486,220,972 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 30,582 | 14,773 |
| 未払受託者報酬 | 104,333 | 148,678 |
| 未払委託者報酬 | 1,025,859 | 1,461,917 |
| その他未払費用 | 7,028 | 10,026 |
| 流動負債計 | 1,167,802 | 1,635,394 |
| 負債の部合計 | 1,167,802 | 1,635,394 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 282,863,609 | 326,298,515 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 66,420,348 | 158,287,063 |
| （分配準備積立金） | 76,757,608 | 133,488,151 |
| 元本等合計 | 349,283,957 | 484,585,578 |
| 純資産の部合計 | 349,283,957 | 484,585,578 |
| 負債・純資産合計 | 350,451,759 | 486,220,972 |
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